11月25日（周五）收盘后，晶瑞电材（300655.SZ）发布《2022年度向特定目标发行股票预案》称，拟向特定目标发行股票募资不超越9.7亿元，扣除发行费用后

11月25日（周五）收盘后，晶瑞电材（300655.SZ）发布《2022年度向特定目标发行股票预案》称，拟向特定目标发行股票募资不超越9.7亿元，扣除发行费用后将用于扩大生产以及弥补流动资金。\n　　晶瑞电材表明，本次发行股票的意图主要是想捉住商场机会，进一步完善泛半导体及锂电池资料产业布局。\n　　依据预案，本次发行股票的价格和数量没有确认，定价基准日为发行期首日，发行价格将不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%，本次拟征集的资金总额除以发行价格将确认本次发行股票的数量，发行数量不超越本次发行前公司总股本的30%。\n　　晶瑞电材本次向特定目标发行股票所征集的资金总额将不超越9.70亿元（含本数），扣除发行费用后，2.20亿元将用来弥补流动资金或归还银行贷款，7.50亿元将用于“年产2万吨γ-丁内酯、10万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨N-甲基吡咯烷酮收回再生及1万吨导电浆”项目。\n　　该募投项目方案出资8.50亿元，除了本次征集的7.50亿元资金之外，还需额定筹集约1亿元资金，由其全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司施行；建造期为24个月，包含施工建造、设备置办及装置工程、辅佐配套及公共工程和人员培训等。\n\n　　到本次发行预案的公告日，该募投项目已完成出资存案手续，但相关环评批阅手续尚在处理过程中。\n　　上述募投项目仅仅近几年来晶瑞电材出资扩张的一部分。依据其财报数据，2019年至2021年各年度以及2022年前三个季度，晶瑞电材出资活动发生的现金流量净额分别为-0.88亿元、-3.58亿元、-3.02亿元和-6.04亿元，算计净流出13.52亿元，其间购建固定财物、无形财物和其他长时间财物付出的现金算计8.57亿元。\n　　2019年年底，晶瑞电材的固定财物、在建工程分别为3.60亿元、0.77亿元；到2022年9月30日，固定财物有6.89亿元，在建工程有4.46亿元，算计11.35亿元，比2019年年底增加159.73%。\n　　依据2022年三季报，到9月30日，晶瑞电材的总财物为32.28亿元，股东权益算计20.09亿元，假如本次定向增发股票征集9.70亿元顺畅施行，由此总财物将增至40亿元以上，股东权益也将增加到近30亿元，增加幅度分别为30%和48%。\n　　跟着出资规划和财物规划的增加，晶瑞电材的经营收入从2019年的7.56亿元继续增加到2021年的18.32亿元，2022年前三季度经营收入为13.38亿元，同一期间，其应收账款净额分别为2.37亿元、3.07亿元、3.06亿元和3.34亿元，占当期经营收入的31.35%、30.07%、16.68%和24.96%。晶瑞电材表明，各期末应收账款净额及占经营收入的份额较大，需注意其间可能发生的坏账危险，但现在应收账款质量杰出。\n　　2019年至2021年各年度以及2022年前三个季度，晶瑞电材的净利润为0.38亿元、0.82亿元、2.07亿元和1.08亿元，算计4.35亿元，远低于这一期间总财物的增加及股东权益的增加，也低于这一期间出资活动发生的现金流量净流出金额13.52亿元。\n　　在出资资现金很多流出的一起，2019年以来，晶瑞电材进行了四次募资活动，所征集的资金净额算计到达12.17亿元。其间，2019年晶瑞电材揭露发行可转化公司债券185万张，每张面值100元，合计征集1.85亿元，扣除相关费用之后，募资净额为1.81亿元。\n　　2020年，晶瑞电材筹划了严重财物重组，除了发行2056.20万股作为股份付出买卖对价（3亿元）之外，一起还进行了非揭露发行股票征集配套资金，向特定目标非揭露发行1077.97万股，发行价为每股27.83元，共征集3亿元，扣减相关费用之后，征集的资金净额为2.87亿元。\n　　2021年再次揭露发行可转债，晶瑞电材向不特定目标发行523万张可转债，每张面值100元，合计征集5.23亿元，扣减相关费用之后，征集的资金净额为5.15亿元。\n　　2022年晶瑞电材以简易程序向特定目标发行股票征集资金，共发行581万股，发行价为每股41.48元，合计征集2.41亿元，扣减相关费用之后，该次募资净额为2.34亿元。\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n责任编辑：韦子蓉